フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオA(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月22日 | 2020年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,347,210 | 190,755 |
| 親投資信託受益証券 | 5,127,021,732 | 5,036,887,528 |
| 未収入金 | 66,645,403 | 46,685,931 |
| 流動資産計 | 5,195,014,345 | 5,083,764,214 |
| 資産の部合計 | 5,195,014,345 | 5,083,764,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,857,001 | 25,045,934 |
| 未払解約金 | 12,479,320 | 9,692,753 |
| 未払受託者報酬 | 229,993 | 249,284 |
| 未払委託者報酬 | 6,899,952 | 7,478,817 |
| その他未払費用 | 1,301,315 | 1,299,145 |
| 流動負債計 | 62,767,581 | 43,765,933 |
| 負債の部合計 | 62,767,581 | 43,765,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,464,250,450 | 10,018,373,802 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,332,003,686 | -4,978,375,521 |
| （分配準備積立金） | 300,460,158 | 229,655,437 |
| 元本等合計 | 5,132,246,764 | 5,039,998,281 |
| 純資産の部合計 | 5,132,246,764 | 5,039,998,281 |
| 負債・純資産合計 | 5,195,014,345 | 5,083,764,214 |
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