フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオA(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月22日 | 2023年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,392,042 | 137,845 |
| 親投資信託受益証券 | 5,270,820,035 | 5,167,271,834 |
| 未収入金 | 36,454,214 | 37,062,288 |
| 流動資産計 | 5,309,666,291 | 5,204,471,967 |
| 資産の部合計 | 5,309,666,291 | 5,204,471,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,406,158 | 22,664,386 |
| 未払解約金 | 3,702,639 | 2,582,547 |
| 未払受託者報酬 | 233,283 | 216,972 |
| 未払委託者報酬 | 6,998,688 | 6,509,208 |
| その他未払費用 | 2,603,144 | 2,274,056 |
| 流動負債計 | 35,943,912 | 34,247,169 |
| 負債の部合計 | 35,943,912 | 34,247,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,962,463,507 | 9,065,754,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,688,741,128 | -3,895,529,960 |
| （分配準備積立金） | 280,304,325 | 254,714,804 |
| 元本等合計 | 5,273,722,379 | 5,170,224,798 |
| 純資産の部合計 | 5,273,722,379 | 5,170,224,798 |
| 負債・純資産合計 | 5,309,666,291 | 5,204,471,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
