有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/11/26-2026/05/22)

(4)【計算期間】
計算期間は原則として毎月23日から翌月22日までとします。各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始します。ただし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。