有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・マザーファンド	13,134,320,259	43,001,764,527
親投資信託受益証券 合計		13,134,320,259	43,001,764,527
合計		13,134,320,259	43,001,764,527

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・グローバル・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・グローバル・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,203,229,885	1,772,395,628
金銭信託	128,830,757	39,146,824
株式	34,137,070,668	42,524,841,292
投資証券	449,125,884	1,436,450,820
派生商品評価勘定	84,488	277,860
未収入金	1,154,746,389	828,062,049
未収配当金	59,724,350	68,301,214
流動資産合計	37,132,812,421	46,669,475,687
資産合計	37,132,812,421	46,669,475,687
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,423,655	2,816,286
未払金	614,363,810	1,067,564,579
未払解約金	329,013,627	395,234,885
その他未払費用	618	3,461
流動負債合計	947,801,710	1,465,619,211
負債合計	947,801,710	1,465,619,211
純資産の部
元本等
元本	14,111,021,014	13,807,023,334
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,073,989,697	31,396,833,142
元本等合計	36,185,010,711	45,203,856,476
純資産合計	36,185,010,711	45,203,856,476
負債純資産合計	37,132,812,421	46,669,475,687

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
1.元本の推移
期首元本額	14,233,484,889 円	14,111,021,014 円
期中追加設定元本額	1,207,505,218 円	1,286,789,100 円
期中一部解約元本額	1,329,969,093 円	1,590,786,780 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・グローバル・ファンド	13,224,622,423 円	13,134,320,259 円
フィデリティ・グローバル・ファンドVA3(適格機関投資家専用)	785,654,681 円	597,045,258 円
フィデリティ・グローバル・ファンドVA5(適格機関投資家専用)	100,743,910 円	75,657,817 円
計	14,111,021,014 円	13,807,023,334 円
3.受益権の総数	14,111,021,014 口	13,807,023,334 口
4.1口当たり純資産額	2.5643 円	3.2740 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	1,299,475,697	6,159,462,507
投資証券	△6,018,696	246,333,148
合 計	1,293,457,001	6,405,795,655

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	平成28年11月30日 現在				平成29年11月30日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	365,850,111	-	370,273,766	△4,423,655	464,364,338	-	467,180,624	△2,816,286
アメリカ・ドル	365,850,111	-	370,273,766	△4,423,655	461,191,101	-	464,007,387	△2,816,286
スウェーデン・クローナ	-	-	-	-	3,173,237	-	3,173,237	-
買建	138,004,738	-	138,089,226	84,488	108,276,277	-	108,554,137	277,860
アメリカ・ドル	126,570,504	-	126,593,928	23,424	42,320,061	-	42,335,988	15,927
イギリス・ポンド	11,434,234	-	11,495,298	61,064	-	-	-	-
ユーロ	-	-	-	-	65,956,216	-	66,218,149	261,933
合計	503,854,849	-	508,362,992	△4,339,167	572,640,615	-	575,734,761	△2,538,426

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
日本円	リクルートホールディングス	181,900	2,647.00	481,489,300
	ルネサスエレクトロニクス	263,000	1,373.00	361,099,000
	ソニー	114,600	5,201.00	596,034,600
	キーエンス	8,500	64,910.00	551,735,000
	ファナック	20,400	27,945.00	570,078,000
	任天堂	9,100	45,200.00	411,320,000
	三井住友トラスト・ホールディングス	95,600	4,164.00	398,078,400
	オリックス	305,000	1,934.00	589,870,000
	ソフトバンクグループ	46,000	9,485.00	436,310,000
日本円 小計		1,044,100		4,396,014,300
韓国・ウォン	NAVER CORP	3,641	812,000.00	2,956,492,000.00
韓国・ウォン 小計		3,641		2,956,492,000.00
				(306,883,870)
香港・ドル	LENOVO GROUP LTD	5,670,000	4.44	25,174,800.00
	CHINA PACIFIC INS(GRP) CO LTD H	801,000	39.00	31,239,000.00
香港・ドル 小計		6,471,000		56,413,800.00
				(809,538,030)
南アフリカ・ランド	NASPERS LTD N SHS	17,424	3,809.00	66,368,016.00
南アフリカ・ランド 小計		17,424		66,368,016.00
				(544,217,731)
アメリカ・ドル	APPLE INC	53,277	169.48	9,029,385.96
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	31,434	62.90	1,977,198.60
	CIGNA CORP	22,662	205.83	4,664,519.46
	CABOT OIL & GAS CORP	99,783	29.17	2,910,670.11
	COCA COLA CO	122,237	45.50	5,561,783.50
	COLGATE-PALMLIVE CO	58,978	72.01	4,247,005.78
	INTL BUS MACH CORP	26,511	153.55	4,070,764.05
	INTUIT INC	30,512	154.22	4,705,560.64
	KENNAMETAL INC	88,864	45.39	4,033,536.96
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	33,662	123.93	4,171,731.66
	LILLY (ELI) & CO	21,865	84.96	1,857,650.40
	MICROSOFT CORP	83,008	83.34	6,917,886.72
	ORACLE CORP	110,128	48.52	5,343,410.56
	QUALCOMM INC	87,265	66.52	5,804,867.80
	SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A	36,548	98.38	3,595,592.24
	UNION PACIFIC CORP	37,213	122.94	4,574,966.22
	FOMENTO ECONO MEX(FEMSA)SP ADR	41,982	90.44	3,796,852.08
	EBAY INC	124,379	34.38	4,276,150.02
	BANK OF AMERICA CORPORATION	162,430	28.28	4,593,520.40
	WELLS FARGO COMPANY	106,151	56.68	6,016,638.68
	NEWELL BRANDS INC	90,183	30.51	2,751,483.33
	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	19,437	241.36	4,691,314.32
	AKAMAI TECHNOLOGIES	75,766	55.34	4,192,890.44
	MONSANTO CO	34,200	117.71	4,025,682.00
	JPMORGAN CHASE & CO	85,777	103.73	8,897,648.21
	BUNGE LIMITED	44,418	66.42	2,950,243.56
	AMERISOURCEBERGEN CORP	39,946	84.66	3,381,828.36
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	45,108	83.27	3,756,143.16
	ROYAL GOLD INC	25,600	82.00	2,099,200.00
	MOLSON COORS BREWING CO B	35,176	76.52	2,691,667.52
	CME GROUP INC	30,950	147.83	4,575,338.50
	RANDGOLD RESOURCES LTD ADR	21,167	93.39	1,976,786.13
	VERISK ANALYTICS INC	39,988	94.98	3,798,060.24
	MERCK & CO INC NEW	73,295	55.36	4,057,611.20
	CBOE HOLDINGS INC	34,164	120.93	4,131,452.52
	CANADIAN NATL RESOURCES (USD)	135,347	33.27	4,502,994.69
	CITIGROUP INC	72,439	75.04	5,435,822.56
	TRIPADVISOR INC	76,215	34.57	2,634,752.55
	T-MOBILE US INC	16,901	61.83	1,044,988.83
	LEIDOS HOLDINGS INC	62,105	62.39	3,874,730.95
	JD.COM INC SPON ADR	65,924	37.83	2,493,904.92
	MYLAN NV	86,657	36.86	3,194,177.02
	EDGEWELL PERSONAL CARE CO	45,861	58.09	2,664,065.49
	ALPHABET INC CL A	7,329	1,037.38	7,602,958.02
	FRANCO-NEVADA CORP (USA)	27,951	82.96	2,318,814.96
	DELL TECHNOLOGIES INC	41,457	77.99	3,233,231.43
	BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CL A	106,742	38.00	4,056,196.00
	BAKER HUGHES A GE CO LLC	74,524	29.98	2,234,229.52
	CYTOMX THERAPEUTICS INC	38,481	20.36	783,473.16
	CBS CORP CLASS B	49,025	56.54	2,771,873.50
	CONCHO RESOURCES INC	25,718	137.51	3,536,482.18
	MOSAIC CO NEW	127,732	24.39	3,115,383.48
アメリカ・ドル 小計		3,134,472		205,625,120.59
				(23,040,294,762)
イギリス・ポンド	BARCLAYS PLC ORD	1,532,976	1.94	2,977,039.39
	SPORTS DIRECT INTL PLC	572,971	3.83	2,194,478.93
	BOOKER GROUP PLC	1,553,625	2.20	3,422,635.87
	OCADO GROUP PLC	1,183,081	3.59	4,254,359.27
	GLENCORE XSTRATA PLC	706,747	3.42	2,420,608.47
	BEAZLEY PLC/UK	681,767	4.99	3,405,426.16
イギリス・ポンド 小計		6,231,167		18,674,548.09
				(2,807,344,814)
インド・ルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD(DEMAT)	368,124	946.00	348,245,304.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	309,156	1,026.25	317,271,345.00
	JUBILANT FOODWORKS LTD	113,976	1,789.80	203,994,244.80
インド・ルピー 小計		791,256		869,510,893.80
				(1,530,339,173)
オーストラリア・ドル	SOUTH32	1,206,532	3.35	4,041,882.20
オーストラリア・ドル 小計		1,206,532		4,041,882.20
				(343,034,542)
カナダ・ドル	FAIRFAX FINANCIAL HLDS LTD	4,627	697.72	3,228,350.44
カナダ・ドル 小計		4,627		3,228,350.44
				(281,189,323)
シンガポール・ドル	DELFI LTD	876,900	1.29	1,131,201.00
	THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD	5,676,900	0.97	5,534,977.50
シンガポール・ドル 小計		6,553,800		6,666,178.50
				(554,559,389)
スイス・フラン	ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN	22,055	247.80	5,465,229.00
	LAFARGEHOLCIM LTD (REG)	69,800	54.00	3,769,200.00
	AMS AG	40,022	98.10	3,926,158.20
	JULIUS BAER GRUPPE AG	49,601	57.10	2,832,217.10
スイス・フラン 小計		181,478		15,992,804.30
				(1,820,460,913)
スウェーデン・クローナ	ASSA ABLOY AB SER B	172,850	171.00	29,557,350.00
	ELEKTA AB-B SHS	288,685	69.95	20,193,515.75
スウェーデン・クローナ 小計		461,535		49,750,865.75
				(665,666,584)
タイ・バーツ	KASIKORNBANK PCL (FOREIGN)	530,500	234.00	124,137,000.00
タイ・バーツ 小計		530,500		124,137,000.00
				(427,031,280)
デンマーク・クローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	75,314	332.00	25,004,248.00
デンマーク・クローネ 小計		75,314		25,004,248.00
				(446,075,784)
ユーロ	SAP SE	53,222	95.34	5,074,185.48
	DEUTSCHE BOERSE AG	37,218	94.43	3,514,495.74
	ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (NL	158,828	26.87	4,268,502.50
	DEUTSCHE WOHNEN SE	94,287	36.75	3,465,518.68
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	57,370	59.58	3,418,104.60
	BEIERSDORF AG	38,456	98.38	3,783,301.28
	VOLKSWAGEN AG PFD	21,393	176.70	3,780,143.10
	INDITEX SA	114,579	29.77	3,411,589.72
	BNP PARIBAS	55,376	64.29	3,560,123.04
ユーロ 小計		630,729		34,275,964.14
				(4,552,190,797)
合計		27,337,575		42,524,841,292
				(38,128,826,992)

(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	AMERICAN TOWER CORP	28,824.00	4,216,951.20
		SBA COMMUNICATIONS CORP CL A	28,982.00	4,919,984.32
		WEYERHAEUSER CO	104,122.00	3,682,795.14
	アメリカ・ドル 小計		161,928.00	12,819,730.66
				(1,436,450,820)
投資証券 合計				1,436,450,820
				(1,436,450,820)
合計				1,436,450,820
				(1,436,450,820)

(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
韓国・ウォン	株式	1銘柄	100%	-%	0.78%
香港・ドル	株式	2銘柄	100%	-%	2.05%
南アフリカ・ランド	株式	1銘柄	100%	-%	1.38%
アメリカ・ドル	株式	52銘柄	94.13%	-%	61.86%
	投資証券	3銘柄	-%	5.87%
イギリス・ポンド	株式	6銘柄	100%	-%	7.10%
インド・ルピー	株式	3銘柄	100%	-%	3.87%
オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	100%	-%	0.87%
カナダ・ドル	株式	1銘柄	100%	-%	0.71%
シンガポール・ドル	株式	2銘柄	100%	-%	1.40%
スイス・フラン	株式	4銘柄	100%	-%	4.60%
スウェーデン・クローナ	株式	2銘柄	100%	-%	1.68%
タイ・バーツ	株式	1銘柄	100%	-%	1.08%
デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	100%	-%	1.13%
ユーロ	株式	9銘柄	100%	-%	11.51%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。