- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/12/02-2026/11/30)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期計算期間 2025年12月1日現在 | 第29期中間計算期間 2026年6月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 123,759,942 | 231,508,554 |
| 親投資信託受益証券 | 176,367,522,000 | 181,693,531,055 |
| 未収入金 | 1,576,682,411 | 1,770,563,584 |
| 流動資産合計 | 178,067,964,353 | 183,695,603,193 |
| 資産合計 | 178,067,964,353 | 183,695,603,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 123,759,942 | 337,442,854 |
| 未払受託者報酬 | 89,956,312 | 95,062,056 |
| 未払委託者報酬 | 1,466,288,614 | 1,549,512,002 |
| その他未払費用 | 2,799,759 | 3,256,590 |
| 流動負債合計 | 1,682,804,627 | 1,985,273,502 |
| 負債合計 | 1,682,804,627 | 1,985,273,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,280,215,883 | 24,734,926,169 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 151,104,943,843 | 156,975,403,522 |
| (分配準備積立金) | 79,638,736,799 | 72,916,414,351 |
| 元本等合計 | 176,385,159,726 | 181,710,329,691 |
| 純資産合計 | 176,385,159,726 | 181,710,329,691 |
| 負債純資産合計 | 178,067,964,353 | 183,695,603,193 |
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