有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

(1)【投資状況】

(2015年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	35,027,888,086	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△54,026,932	△0.15
合計(純資産総額)		34,973,861,154	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	19,478,061,124	51.26
	イギリス	3,867,860,567	10.18
	日本	2,505,531,450	6.59
	スイス	1,992,741,116	5.24
	インド	1,649,710,568	4.34
	カナダ	868,939,995	2.29
	アイルランド	722,339,060	1.90
	オランダ	536,992,685	1.41
	ジャージィー	503,548,139	1.33
	香港	475,166,923	1.25
	フランス	457,347,856	1.20
	イスラエル	408,744,468	1.08
	中国	372,489,128	0.98
	スペイン	365,975,531	0.96
	ドイツ	358,293,552	0.94
	南アフリカ	353,659,227	0.93
	スウェーデン	324,933,021	0.86
	パナマ	310,522,130	0.82
	イタリア	309,699,827	0.82
	インドネシア	276,806,816	0.73
	韓国	273,232,632	0.72
	ケイマン諸島	255,724,544	0.67
	シンガポール	122,283,347	0.32
	小計	36,790,603,706	96.82
投資証券	アメリカ	550,552,808	1.45
	小計	550,552,808	1.45
預金・その他の資産(負債控除後)	-	657,932,392	1.73
合計(純資産総額)		37,999,088,906	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2015年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	160,118,932	0.42
為替予約取引(売建)	日本	17,470,627	△0.05

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。