フィデリティ・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 163,783,559 | 153,661,307 |
| 親投資信託受益証券 | 15,505,703,980 | 16,890,845,016 |
| 流動資産合計 | 15,669,487,539 | 17,044,506,323 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,669,487,539 | 17,044,506,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,562,064 | 11,832,867 |
| 未払受託者報酬 | 10,204,052 | 8,977,135 |
| 未払委託者報酬 | 145,918,553 | 128,373,609 |
| その他未払費用 | 4,885,282 | 4,477,696 |
| 流動負債合計 | 166,569,951 | 153,661,307 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 166,569,951 | 153,661,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,757,746,776 | 16,884,951,504 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,254,829,188 | 5,893,512 |
| （分配準備積立金） | 3,669,550,453 | 3,370,110,184 |
| 元本等合計 | 15,502,917,588 | 16,890,845,016 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,502,917,588 | 16,890,845,016 |
| 負債純資産合計 | 15,669,487,539 | 17,044,506,323 |
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