フィデリティ・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,277,559 | 10,848,773 |
| 親投資信託受益証券 | 15,510,347,975 | 13,041,355,838 |
| 未収入金 | 138,526,153 | 121,998,597 |
| 流動資産合計 | 15,659,151,687 | 13,174,203,208 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,659,151,687 | 13,174,203,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,976,459 | 14,660,097 |
| 未払受託者報酬 | 8,244,059 | 7,326,139 |
| 未払委託者報酬 | 117,890,848 | 104,764,441 |
| その他未払費用 | 4,145,050 | 2,105,307 |
| 流動負債合計 | 146,256,416 | 128,855,984 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 146,256,416 | 128,855,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,556,602,179 | 14,321,531,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -43,706,908 | -1,276,183,848 |
| （分配準備積立金） | 2,888,646,946 | 2,476,027,341 |
| 元本等合計 | 15,512,895,271 | 13,045,347,224 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,512,895,271 | 13,045,347,224 |
| 負債純資産合計 | 15,659,151,687 | 13,174,203,208 |
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