フィデリティ・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,345,904 | 1,022,258 |
| 親投資信託受益証券 | 9,367,181,983 | 8,973,762,538 |
| 未収入金 | 86,265,906 | 79,369,220 |
| 流動資産計 | 9,461,793,793 | 9,054,154,016 |
| 資産の部合計 | 9,461,793,793 | 9,054,154,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,590,375 | 2,924,940 |
| 未払受託者報酬 | 5,186,704 | 4,936,321 |
| 未払委託者報酬 | 74,170,427 | 70,589,985 |
| その他未払費用 | 1,818,777 | 1,120,186 |
| 流動負債計 | 93,766,283 | 79,571,432 |
| 負債の部合計 | 93,766,283 | 79,571,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,661,039,320 | 5,525,955,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,706,988,190 | 3,448,627,117 |
| （分配準備積立金） | 2,023,358,218 | 1,789,164,915 |
| 元本等合計 | 9,368,027,510 | 8,974,582,584 |
| 純資産の部合計 | 9,368,027,510 | 8,974,582,584 |
| 負債・純資産合計 | 9,461,793,793 | 9,054,154,016 |
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