有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

ファンドの運営における役割	名称	資本金の額 (2017年3月末日現在)	事業の内容
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考情報) 再信託受託会社	日本マスタートラスト信託銀行株式会社	10,000百万円
販売会社	PWM日本証券株式会社	3,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
	カブドットコム証券株式会社	7,196百万円
	キャピタル・パートナーズ証券株式会社	1,000百万円
	岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円
	静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円
	大和証券株式会社	100,000百万円
	東海東京証券株式会社	6,000百万円
	SMBC日興証券株式会社	10,000百万円
	株式会社SBI証券	48,323百万円
	野村證券株式会社※	10,000百万円
	フィデリティ証券株式会社	8,157百万円
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円
	三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社	8,000百万円
	日産証券株式会社	1,500百万円
	リテラ・クレア証券株式会社	3,794百万円
	百五証券株式会社	3,000百万円
	いよぎん証券株式会社	3,000百万円
	池田泉州TT証券株式会社	1,250百万円
	楽天証券株式会社	7,495百万円
	髙木証券株式会社	11,069百万円
	エース証券株式会社※	8,831百万円
	とうほう証券株式会社	3,000百万円
	七十七証券株式会社	3,000百万円
	株式会社埼玉りそな銀行	70,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
	株式会社新生銀行※	512,204百万円
	株式会社三井住友銀行	1,770,996百万円
	株式会社あおぞら銀行※	100,000百万円
	株式会社足利銀行	135,000百万円
	株式会社池田泉州銀行	61,300百万円
	株式会社伊予銀行	20,948百万円
	株式会社神奈川銀行※	5,191百万円
	株式会社関西アーバン銀行※	47,039百万円
	株式会社京都銀行	42,103百万円
	株式会社近畿大阪銀行	38,971百万円
	株式会社静岡銀行	90,845百万円
	株式会社七十七銀行	24,659百万円
	株式会社十六銀行※	36,839百万円
	株式会社常陽銀行	85,113百万円
	スルガ銀行株式会社	30,043百万円
	ソニー銀行株式会社※	31,000百万円
	株式会社但馬銀行	5,481百万円
	株式会社中国銀行	15,149百万円
	株式会社東邦銀行	23,519百万円
	株式会社西日本シティ銀行※	85,745百万円
	株式会社百五銀行	20,000百万円
	株式会社福岡銀行	82,329百万円
	株式会社北越銀行	24,500百万円
	株式会社北海道銀行	93,524百万円
	株式会社三重銀行※	15,295百万円
	株式会社もみじ銀行	10,000百万円
	株式会社愛知銀行※	18,000百万円
	株式会社りそな銀行	279,928百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
	三井住友信託銀行株式会社※	342,037百万円
	ソニー生命保険株式会社※	70,000百万円	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
	第一生命保険株式会社	6,000百万円
	三井生命保険株式会社	167,280百万円
運用の委託先	FIAM LLC	12,671千米ドル (約1,476百万円*) *1米ドル116.49円で換算 (2016年12月末日現在)	主として米国においてファンドに対する投資顧問業務を営んでいます。
	FILインベストメント・マネジメント(シンガポール)・リミテッド	500,000シンガポールドル (約42百万円*) *1シンガポールドル 84.49円で換算 (2017年12月末日現在)	主としてシンガポールにおいてファンドの運用、調査、販売業務を営んでいます。
	FILインベストメンツ・インターナショナル	225,365英ポンド (約34百万円*) *1英ポンド151.95円で 換算 (2017年12月末日現在)	主として英国およびヨーロッパにおいて投資信託の販売および投資信託会社に対する投資運用業務を営んでいます。
	FILジェスチョン	4,984,080ユーロ (約672百万円*) *1ユーロ134.94円で換算 (2017年12月末日現在)	主として欧州株全般を投資対象とする運用や、欧州のカントリー・ファンドの運用を行っています。
	フィデリティ(カナダ)・アセット・マネジメント・ユーエルシー	207,000千カナダドル (約17,897百万円*) *1カナダドル86.46円で 換算 (2016年12月末日現在)	主としてカナダにおいて投資運用業務を営んでいます。

※新規募集は行ないません。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理、信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2)販売会社:ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(3)運用の委託先:

	名称	業務の内容
	FIAM LLC(所在地:米国)	委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの米国およびエマージング・マーケット(アジアを除きます。)の株式に関する運用の指図を行ないます。
	FILインベストメント・マネジメント(シンガポール)・リミテッド	委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの日本を除くアジアの株式に関する運用の指図を行ないます。
	FILジェスチョン(所在地:フランス)	委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドのヨーロッパの株式に関する運用の指図を行ないます。
	フィデリティ(カナダ)・アセット・マネジメント・ユーエルシー	委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドのカナダの株式に関する運用の指図を行ないます。
	FILインベストメンツ・インターナショナル(所在地:英国)	委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの株式以外の有価証券および金融商品に関する運用の指図を行ないます。

3【資本関係】
(1)受託会社:該当事項はありません。
(2)販売会社:該当事項はありません。
(3)運用の委託先:該当事項はありません。