半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間 平成29年11月30日現在 | 第21期中間計算期間 平成30年5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,345,904 | 2,918,890 |
| 親投資信託受益証券 | 9,367,181,983 | 8,890,291,273 |
| 未収入金 | 86,265,906 | 80,245,162 |
| 流動資産合計 | 9,461,793,793 | 8,973,455,325 |
| 資産合計 | 9,461,793,793 | 8,973,455,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,590,375 | 5,567,279 |
| 未払受託者報酬 | 5,186,704 | 4,903,262 |
| 未払委託者報酬 | 74,170,427 | 70,117,477 |
| その他未払費用 | 1,818,777 | 1,699,453 |
| 流動負債合計 | 93,766,283 | 82,287,471 |
| 負債合計 | 93,766,283 | 82,287,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,661,039,320 | 5,448,589,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,706,988,190 | 3,442,577,857 |
| (分配準備積立金) | 2,023,358,218 | 1,895,877,021 |
| 元本等合計 | 9,368,027,510 | 8,891,167,854 |
| 純資産合計 | 9,368,027,510 | 8,891,167,854 |
| 負債純資産合計 | 9,461,793,793 | 8,973,455,325 |
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