有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

【提出】
2016年2月25日 9:54
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年12月1日2015年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託1,908,448,5301,418,978,804
親投資信託受益証券358,626,152,445360,054,771,963
未収入金3,097,970,8703,350,493,915
流動資産計363,632,571,845364,824,244,682
資産の部合計363,632,571,845364,824,244,682
負債の部
流動負債
未払解約金2,102,051,1611,845,003,217
未払受託者報酬187,253,409188,493,071
未払委託者報酬2,677,724,4632,695,451,497
その他未払費用8,512,7998,446,584
流動負債計4,975,541,8324,737,394,369
負債の部合計4,975,541,8324,737,394,369
純資産の部
元本等
元本200,374,157,388180,366,566,582
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)158,282,872,625179,720,283,731
(分配準備積立金)89,274,378,59095,411,881,110
元本等合計358,657,030,013360,086,850,313
純資産の部合計358,657,030,013360,086,850,313
負債・純資産合計363,632,571,845364,824,244,682