フィデリティ・日本成長株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 720,879,616 | 1,022,654,045 |
| 親投資信託受益証券 | 535,561,078,942 | 628,017,656,144 |
| 未収入金 | 4,810,678,725 | 5,258,443,252 |
| 流動資産計 | 541,092,637,283 | 634,298,753,441 |
| 資産の部合計 | 541,092,637,283 | 634,298,753,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 857,269,757 | 1,342,382,182 |
| 未払受託者報酬 | 301,992,679 | 319,388,679 |
| 未払委託者報酬 | 4,318,496,119 | 4,567,258,737 |
| その他未払費用 | 4,867,290 | 3,567,692 |
| 流動負債計 | 5,482,625,845 | 6,232,597,290 |
| 負債の部合計 | 5,482,625,845 | 6,232,597,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 140,979,697,188 | 133,798,208,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 394,630,314,250 | 494,267,947,865 |
| （分配準備積立金） | 160,630,645,037 | 252,205,190,545 |
| 元本等合計 | 535,610,011,438 | 628,066,156,151 |
| 純資産の部合計 | 535,610,011,438 | 628,066,156,151 |
| 負債・純資産合計 | 541,092,637,283 | 634,298,753,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
