- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/12/02-2026/11/30)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期計算期間 2025年12月1日現在 | 第29期中間計算期間 2026年6月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,022,654,045 | 1,309,312,790 |
| 親投資信託受益証券 | 628,017,656,144 | 741,509,790,097 |
| 未収入金 | 5,258,443,252 | 6,147,581,389 |
| 流動資産合計 | 634,298,753,441 | 748,966,684,276 |
| 資産合計 | 634,298,753,441 | 748,966,684,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,342,382,182 | 1,643,682,685 |
| 未払受託者報酬 | 319,388,679 | 376,449,716 |
| 未払委託者報酬 | 4,567,258,737 | 5,383,231,581 |
| その他未払費用 | 3,567,692 | 4,629,874 |
| 流動負債合計 | 6,232,597,290 | 7,407,993,856 |
| 負債合計 | 6,232,597,290 | 7,407,993,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,798,208,286 | 132,326,970,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 494,267,947,865 | 609,231,720,050 |
| (分配準備積立金) | 252,205,190,545 | 232,230,487,172 |
| 元本等合計 | 628,066,156,151 | 741,558,690,420 |
| 純資産合計 | 628,066,156,151 | 741,558,690,420 |
| 負債純資産合計 | 634,298,753,441 | 748,966,684,276 |
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