フィデリティ・日本小型株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月27日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 43,641,432 | 50,844,807 |
| 親投資信託受益証券 | 31,415,593,641 | 31,494,961,204 |
| 未収入金 | 309,606,408 | 306,528,399 |
| 流動資産計 | 31,768,841,481 | 31,852,334,410 |
| 資産の部合計 | 31,768,841,481 | 31,852,334,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,130,452 | 90,580,266 |
| 未払受託者報酬 | 18,267,260 | 16,034,019 |
| 未払委託者報酬 | 279,490,003 | 245,321,225 |
| その他未払費用 | 2,333,914 | 2,192,726 |
| 流動負債計 | 350,221,629 | 354,128,236 |
| 負債の部合計 | 350,221,629 | 354,128,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,548,604,611 | 9,001,469,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,870,015,241 | 22,496,736,446 |
| （分配準備積立金） | 8,463,639,715 | 6,783,386,584 |
| 元本等合計 | 31,418,619,852 | 31,498,206,174 |
| 純資産の部合計 | 31,418,619,852 | 31,498,206,174 |
| 負債・純資産合計 | 31,768,841,481 | 31,852,334,410 |
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