有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2022年2月22日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 197,931,795 | 49,686,731 |
親投資信託受益証券 | 31,025,602,262 | 28,628,066,695 |
未収入金 | 493,896,686 | 273,292,849 |
流動資産計 | 31,717,430,743 | 28,951,046,275 |
資産の部合計 | 31,717,430,743 | 28,951,046,275 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 425,357,699 | 49,686,731 |
未払受託者報酬 | 16,062,683 | 16,459,717 |
未払委託者報酬 | 245,759,717 | 251,834,364 |
その他未払費用 | 1,771,462 | 1,736,557 |
流動負債計 | 688,951,561 | 319,717,369 |
負債の部合計 | 688,951,561 | 319,717,369 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,637,708,410 | 6,630,298,286 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 23,390,770,772 | 22,001,030,620 |
(分配準備積立金) | 7,783,611,153 | 7,417,297,235 |
元本等合計 | 31,028,479,182 | 28,631,328,906 |
純資産の部合計 | 31,028,479,182 | 28,631,328,906 |
負債・純資産合計 | 31,717,430,743 | 28,951,046,275 |