フィデリティ・日本小型株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,758,016 | 62,627,742 |
| 親投資信託受益証券 | 25,876,401,754 | 28,810,323,960 |
| 未収入金 | 237,986,928 | 266,880,344 |
| 流動資産計 | 26,145,146,698 | 29,139,832,046 |
| 資産の部合計 | 26,145,146,698 | 29,139,832,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,878,653 | 77,964,092 |
| 未払受託者報酬 | 13,670,232 | 15,148,826 |
| 未払委託者報酬 | 209,155,063 | 231,777,563 |
| その他未払費用 | 1,661,647 | 1,803,022 |
| 流動負債計 | 266,365,595 | 326,693,503 |
| 負債の部合計 | 266,365,595 | 326,693,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,540,219,671 | 6,305,296,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,338,561,432 | 22,507,841,753 |
| （分配準備積立金） | 6,496,344,352 | 7,524,807,339 |
| 元本等合計 | 25,878,781,103 | 28,813,138,543 |
| 純資産の部合計 | 25,878,781,103 | 28,813,138,543 |
| 負債・純資産合計 | 26,145,146,698 | 29,139,832,046 |
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