フィデリティ・日本小型株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 27,332,867 | 41,941,237 |
| 親投資信託受益証券 | 28,985,806,081 | 34,500,266,525 |
| 未収入金 | 279,259,605 | 298,608,534 |
| 流動資産計 | 29,292,398,553 | 34,840,816,296 |
| 資産の部合計 | 29,292,398,553 | 34,840,816,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,742,062 | 53,863,614 |
| 未払受託者報酬 | 16,341,747 | 17,328,079 |
| 未払委託者報酬 | 250,029,401 | 265,120,112 |
| その他未払費用 | 1,698,660 | 1,662,679 |
| 流動負債計 | 303,811,870 | 337,974,484 |
| 負債の部合計 | 303,811,870 | 337,974,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,945,689,674 | 5,555,888,774 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,042,897,009 | 28,946,953,038 |
| （分配準備積立金） | 7,875,771,326 | 13,882,955,090 |
| 元本等合計 | 28,988,586,683 | 34,502,841,812 |
| 純資産の部合計 | 28,988,586,683 | 34,502,841,812 |
| 負債・純資産合計 | 29,292,398,553 | 34,840,816,296 |
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