有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
※ 新規募集は行ないません。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理、信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2)販売会社:ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社:該当事項はありません。
(2)販売会社:該当事項はありません。
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
| ファンドの運営における役割 | 名称 | 資本金の額 (2025年9月末日現在) | 事業の内容 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 324,279百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
| (参考情報) 再信託受託会社 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 10,000百万円 | |
| 販売会社 | 株式会社SBI証券 | 54,323百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| PWM日本証券株式会社 | 3,000百万円 | ||
| 岡三証券株式会社 | 5,000百万円 | ||
| 三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 7,196百万円 | ||
| 損保ジャパンDC証券株式会社 | 3,000百万円 | ||
| 極東証券株式会社 | 5,251百万円 | ||
| あかつき証券株式会社 | 3,067百万円 | ||
| 岩井コスモ証券株式会社 | 13,500百万円 | ||
| 東海東京証券株式会社 | 6,000百万円 | ||
| むさし証券株式会社 | 5,000百万円 | ||
| SMBC日興証券株式会社 | 135,000百万円 | ||
| マネックス証券株式会社 | 13,195百万円 | ||
| 野村證券株式会社 | 10,000百万円 | ||
| 丸三証券株式会社 | 10,000百万円 | ||
| 丸八証券株式会社 | 3,751百万円 | ||
| みずほ証券株式会社※ | 125,167百万円 | ||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 40,500百万円 | ||
| ワイエム証券株式会社 | 1,270百万円 | ||
| 浜銀TT証券株式会社 | 3,307百万円 | ||
| 西日本シティTT証券株式会社 | 3,000百万円 | ||
| 楽天証券株式会社 | 19,495百万円 | ||
| 池田泉州TT証券株式会社 | 1,250百万円 | ||
| 七十七証券株式会社 | 3,000百万円 | ||
| 八十二証券株式会社※ | 3,000百万円 | ||
| 松井証券株式会社 | 11,945百万円 | ||
| 九州FG証券株式会社 | 3,000百万円 | ||
| 東洋証券株式会社 | 13,494百万円 | ||
| 株式会社埼玉りそな銀行 | 70,000百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,711,900百万円 | ||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,404,000百万円 | ||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,771,000百万円 | ||
| 株式会社あおぞら銀行※ | 125,900百万円 | ||
| 三井住友信託銀行株式会社※ | 342,037百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 | |
| みずほ信託銀行株式会社※ | 247,369百万円 | ||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社※ | 324,279百万円 | ||
| 株式会社りそな銀行 | 279,928百万円 | ||
| 株式会社SMBC信託銀行 | 87,550百万円 | ||
| 株式会社鹿児島銀行 | 18,130百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 | |
| 株式会社北國銀行 | 27,284百万円 | ||
| 株式会社佐賀銀行 | 16,062百万円 | ||
| 株式会社静岡銀行 | 90,800百万円 | ||
| 株式会社七十七銀行 | 24,600百万円 | ||
| 株式会社清水銀行 | 10,816百万円 | ||
| 株式会社池田泉州銀行 | 61,300百万円 | ||
| 株式会社第四北越銀行 | 32,776百万円 | ||
| 株式会社但馬銀行 | 5,481百万円 | ||
| 株式会社中国銀行 | 15,100百万円 | ||
| 株式会社肥後銀行 | 18,100百万円 | ||
| 株式会社北海道銀行 | 93,500百万円 | ||
| 株式会社山口銀行 | 10,000百万円 | ||
| 株式会社横浜銀行 | 215,628百万円 | ||
| 株式会社仙台銀行 | 22,735百万円 | ||
| 株式会社東和銀行 | 38,653百万円 | ||
| 株式会社西日本シティ銀行 | 85,700百万円 | ||
| 株式会社もみじ銀行 | 10,000百万円 | ||
| 株式会社八十二長野銀行 | 52,243百万円 (2026年1月1日現在) | ||
| 株式会社山形銀行 | 12,000百万円 | ||
| ソニー銀行株式会社 | 38,500百万円 | ||
| 株式会社北九州銀行 | 10,000百万円 | ||
| 株式会社三十三銀行 | 37,400百万円 | ||
| 京都信用金庫※ | 11,400百万円* *信用金庫であるため、「出資金」の額です。 | 信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいます。 | |
| ソニー生命保険株式会社※ | 70,000百万円 | 保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。 | |
| 第一生命保険株式会社 | 60,000百万円 | ||
| 日本生命保険相互会社 | 1,450,000百万円* *相互会社であるため、「基金」の額です。 | ||
| 住友生命保険相互会社 | 689,000百万円* *相互会社であるため、「基金」の額です。 | ||
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 101,900百万円 | 保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。 |
※ 新規募集は行ないません。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理、信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2)販売会社:ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社:該当事項はありません。
(2)販売会社:該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
