剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	94,092,949	196,293,136
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,203,192,278	10,837,357,881
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,580,603,168	1,017,710,394
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,580,603,168	1,017,710,394
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,628,939,156	1,509,852,912
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,628,939,156	1,509,852,912
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,837,357,881	14,010,231,497

2020/02/27 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第34期中間会計期間末(2019年9月30日)
資本金		1,000,000
利益剰余金
利益準備金		100,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		21,918,831
利益剰余金合計		22,018,831

(2)中間損益計算書

2020/02/27 9:28

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/02/27 9:28

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第32期(2018年3月31日)	第33期(2019年3月31日)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		100,000	100,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		18,931,208	20,233,755
利益剰余金合計		19,031,208	20,333,755

2020/02/27 9:28

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	2018年11月30日現在	2019年12月2日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	4,313,414,121	3,997,592,352
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,955,791,339	17,054,091,860

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/02/27 9:28