有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

【提出】
2022年2月24日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年11月30日2021年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託35,785,55423,138,002
親投資信託受益証券23,892,119,91227,877,618,177
未収入金190,670,9812,340,472,813
流動資産計24,118,576,44730,241,228,992
資産の部合計24,118,576,44730,241,228,992
負債の部
流動負債
未払解約金35,785,5542,106,056,828
未払受託者報酬12,366,06816,752,853
未払委託者報酬173,125,486234,540,580
その他未払費用2,857,3992,996,292
流動負債計224,134,5072,360,346,553
負債の部合計224,134,5072,360,346,553
純資産の部
元本等
元本7,111,846,3197,066,134,428
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）16,782,595,62120,814,748,011
（分配準備積立金）8,065,984,7599,568,175,337
元本等合計23,894,441,94027,880,882,439
純資産の部合計23,894,441,94027,880,882,439
負債・純資産合計24,118,576,44730,241,228,992