剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△146,698,416	818,932,799
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,814,748,011	21,063,612,598
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,387,318,208	3,802,035,892
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,387,318,208	3,802,035,892
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,156,324,552	5,059,071,382
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,156,324,552	5,059,071,382
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,063,612,598	24,935,682,579

2024/02/27 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第38期中間会計期間末(2023年6月30日)
資本金	1,000,000
利益剰余金
利益準備金	250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	8,259,085
利益剰余金合計	8,509,085

(2)中間損益計算書

2024/02/27 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/02/27 9:20

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金	1,000,000		1,000,000
利益剰余金
利益準備金	250,000		250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,231,341		5,047,420
利益剰余金合計	3,481,341		5,297,420

2024/02/27 9:20

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	2022年11月30日現在	2023年11月30日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	5,118,542,817	4,754,754,407
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,759,274,582	36,333,181,331

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/02/27 9:20