フィデリティ・欧州株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月26日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 27,032,634 | 22,128,665 |
| 親投資信託受益証券 | 31,568,668,427 | 35,438,371,915 |
| 未収入金 | 278,105,806 | 313,465,670 |
| 流動資産計 | 31,873,806,867 | 35,773,966,250 |
| 資産の部合計 | 31,873,806,867 | 35,773,966,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,036,815 | 26,573,051 |
| 未払受託者報酬 | 17,230,398 | 20,216,279 |
| 未払委託者報酬 | 241,226,114 | 283,028,522 |
| その他未払費用 | 2,022,219 | 2,615,230 |
| 流動負債計 | 302,515,546 | 332,433,082 |
| 負債の部合計 | 302,515,546 | 332,433,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,635,608,742 | 7,057,399,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,935,682,579 | 28,384,133,314 |
| （分配準備積立金） | 11,605,197,465 | 11,255,223,660 |
| 元本等合計 | 31,571,291,321 | 35,441,533,168 |
| 純資産の部合計 | 31,571,291,321 | 35,441,533,168 |
| 負債・純資産合計 | 31,873,806,867 | 35,773,966,250 |
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