フィデリティ・欧州株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月2日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,462,605 | 27,603,375 |
| 親投資信託受益証券 | 41,231,029,792 | 43,552,215,500 |
| 未収入金 | 341,989,902 | 367,380,384 |
| 流動資産計 | 41,599,482,299 | 43,947,199,259 |
| 資産の部合計 | 41,599,482,299 | 43,947,199,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,462,605 | 48,028,326 |
| 未払受託者報酬 | 22,379,764 | 22,756,799 |
| 未払委託者報酬 | 313,317,433 | 318,595,760 |
| その他未払費用 | 2,613,291 | 2,487,840 |
| 流動負債計 | 364,773,093 | 391,868,725 |
| 負債の部合計 | 364,773,093 | 391,868,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,909,802,724 | 7,798,083,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,324,906,482 | 35,757,247,151 |
| （分配準備積立金） | 10,458,938,726 | 9,539,676,630 |
| 元本等合計 | 41,234,709,206 | 43,555,330,534 |
| 純資産の部合計 | 41,234,709,206 | 43,555,330,534 |
| 負債・純資産合計 | 41,599,482,299 | 43,947,199,259 |
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