有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

【提出】
2020年2月27日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2017年12月1日
至 2018年11月30日
自 2018年12月1日
至 2019年12月2日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益974,504,5453,017,742,379
その他収益120,416
営業収益合計974,624,9613,017,742,379
営業費用
受託者報酬19,855,33820,274,693
委託者報酬308,862,084315,385,376
その他費用9,633,2197,390,434
営業費用合計338,350,641343,050,503
営業利益又は営業損失(△)636,274,3202,674,691,876
経常利益又は経常損失(△)636,274,3202,674,691,876
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)636,274,3202,674,691,876
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)221,765,638146,313,009
剰余金増加額又は欠損金減少額3,539,404,6792,546,933,981
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額3,539,404,6792,546,933,981
剰余金減少額又は欠損金増加額2,989,741,9162,530,644,045
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,989,741,9162,530,644,045
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△)10,810,293,61013,354,962,413