有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

【提出】
2022年2月24日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2019年12月3日
至 2020年11月30日
自 2020年12月1日
至 2021年11月30日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
その他収益190
有価証券売買等損益4,310,197,69214,052,263,967
営業収益合計4,310,197,69214,052,264,157
営業費用
受託者報酬26,078,33640,747,781
委託者報酬405,664,573633,855,621
その他費用6,344,17110,161,314
営業費用合計438,087,080684,764,716
営業利益又は営業損失(△)3,872,110,61213,367,499,441
経常利益又は経常損失(△)3,872,110,61213,367,499,441
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)3,872,110,61213,367,499,441
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)360,086,1521,629,602,224
中間剰余金又は中間欠損金(△)19,452,601,80539,103,586,164
剰余金増加額又は欠損金減少額9,269,783,57214,396,168,437
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額9,269,783,57214,396,168,437
剰余金減少額又は欠損金増加額6,684,168,6406,483,081,295
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額6,684,168,6406,483,081,295
分配金