有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
※1 新規募集は行ないません。
※2 特定のファンド・オブ・ファンズを通じて取得申込みを行なう場合に限ります。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理、信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2)販売会社:ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(3)運用の委託先:委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用の指図を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社:該当事項はありません。
(2)販売会社:該当事項はありません。
(3)運用の委託先:該当事項はありません。
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
| ファンドの運営における役割 | 名称 | 資本金の額 (2021年9月末日現在) | 事業の内容 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 324,279百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
| <参考情報>再信託受託会社 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 10,000百万円 | |
| 販売会社 | 内藤証券株式会社 | 3,002百万円 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| いちよし証券株式会社 | 14,577百万円 | ||
| PWM日本証券株式会社 | 3,000百万円 | ||
| 静銀ティーエム証券株式会社 | 3,000百万円 | ||
| 大和証券株式会社 | 100,000百万円 | ||
| SMBC日興証券株式会社※1 | 10,000百万円 | ||
| 株式会社SBI証券 | 48,323百万円 | ||
| フィデリティ証券株式会社 | 10,857百万円 | ||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 40,500百万円 | ||
| auカブコム証券株式会社 | 7,196百万円 | ||
| 岡三証券株式会社 | 5,000百万円 | ||
| 日産証券株式会社 | 1,500百万円 | ||
| リテラ・クレア証券株式会社 | 3,794百万円 | ||
| 野村證券株式会社※1 | 10,000百万円 | ||
| クレディ・スイス証券株式会社 | 78,100百万円 | ||
| エース証券株式会社 | 8,831百万円 | ||
| マネックス証券株式会社 | 12,200百万円 | ||
| 楽天証券株式会社 | 7,495百万円 | ||
| とうほう証券株式会社 | 3,000百万円 | ||
| 四国アライアンス証券株式会社 | 3,000百万円 | ||
| ワイエム証券株式会社 | 1,270百万円 | ||
| 松井証券株式会社 | 11,945百万円 | ||
| 東海東京証券株式会社 | 6,000百万円 | ||
| アイザワ証券株式会社 | 8,000百万円 | ||
| あかつき証券株式会社 | 3,067百万円 | ||
| 三井住友信託銀行株式会社※2 | 342,037百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 | |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 324,279百万円 | ||
| 株式会社りそな銀行 | 279,928百万円 | ||
| 株式会社埼玉りそな銀行 | 70,000百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 | |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,770,900百万円 | ||
| 株式会社池田泉州銀行 | 61,385百万円 | ||
| 株式会社静岡銀行 | 90,845百万円 | ||
| 株式会社但馬銀行 | 5,481百万円 | ||
| 株式会社東邦銀行 | 23,519百万円 | ||
| 株式会社北陸銀行 | 140,409百万円 | ||
| 株式会社西日本シティ銀行 | 85,745百万円 | ||
| 株式会社もみじ銀行 | 10,000百万円 | ||
| ソニー銀行株式会社※1 | 38,500百万円 | ||
| ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド(香港上海銀行)※1 | 1,161億247万9,495 香港ドル 71億9,800万米ドル | ||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,404,065百万円 | ||
| 株式会社広島銀行 | 54,573百万円 | ||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,711,958百万円 | ||
| 株式会社イオン銀行 | 51,250百万円 | ||
| 株式会社伊予銀行 | 20,948百万円 | ||
| 株式会社第四北越銀行 | 32,776百万円 | ||
| 株式会社七十七銀行 | 24,659百万円 | ||
| PayPay銀行株式会社 | 37,250百万円 | ||
| 株式会社福岡銀行 | 82,329百万円 | ||
| 株式会社熊本銀行 | 10,000百万円 | ||
| 株式会社十八親和銀行 | 36,878百万円 | ||
| ソニー生命保険株式会社※1 | 70,000百万円 | 保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。 | |
| 日本生命保険相互会社 | 1,450,000百万円* *相互会社であるため、「基金」の額です。 | ||
| 運用の委託先 | FIAM LLC | 123,235,903米ドル (約14,174百万円*) *1米ドル115.02円で換算 (2021年12月末日現在) | 主として米国においてファンドに対する投資顧問業務を営んでいます。 |
※1 新規募集は行ないません。
※2 特定のファンド・オブ・ファンズを通じて取得申込みを行なう場合に限ります。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理、信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2)販売会社:ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(3)運用の委託先:委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用の指図を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社:該当事項はありません。
(2)販売会社:該当事項はありません。
(3)運用の委託先:該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
