フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月22日 | 2013年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,260,189,285 | 4,272,301,538 |
| 親投資信託受益証券 | 781,898,492,746 | 1,060,917,642,904 |
| 未収入金 | 10,770,313,815 | 16,903,042,526 |
| 流動資産合計 | 795,928,995,846 | 1,082,092,986,968 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 795,928,995,846 | 1,082,092,986,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,127,723,171 | 13,700,707,133 |
| 未払解約金 | 3,260,189,285 | 4,367,645,042 |
| 未払受託者報酬 | 62,700,668 | 93,296,153 |
| 未払委託者報酬 | 927,970,043 | 1,380,783,096 |
| その他未払費用 | 16,260,005 | 24,817,839 |
| 流動負債合計 | 13,394,843,172 | 19,567,249,263 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,394,843,172 | 19,567,249,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,303,960,453,048 | 1,957,243,876,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -521,426,300,374 | -894,718,138,502 |
| （分配準備積立金） | 105,807,502,804 | 92,742,886,386 |
| 元本等合計 | 782,534,152,674 | 1,062,525,737,705 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 782,534,152,674 | 1,062,525,737,705 |
| 負債純資産合計 | 795,928,995,846 | 1,082,092,986,968 |
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