フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月22日 | 2019年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 582,392,120 | 597,737,930 |
| 親投資信託受益証券 | 671,459,797,054 | 631,074,569,157 |
| 未収入金 | 8,069,142,294 | 7,460,416,206 |
| 流動資産計 | 680,111,331,468 | 639,132,723,293 |
| 資産の部合計 | 680,111,331,468 | 639,132,723,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,026,017,536 | 5,772,463,845 |
| 未払解約金 | 898,694,557 | 699,112,202 |
| 未払受託者報酬 | 63,523,086 | 56,710,021 |
| 未払委託者報酬 | 940,141,814 | 839,308,499 |
| その他未払費用 | 18,667,166 | 53,077,259 |
| 流動負債計 | 7,947,044,159 | 7,420,671,826 |
| 負債の部合計 | 7,947,044,159 | 7,420,671,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,008,672,512,103 | 1,924,154,615,154 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,336,508,224,794 | -1,292,442,563,687 |
| （分配準備積立金） | 49,098,391,088 | 44,505,533,868 |
| 元本等合計 | 672,164,287,309 | 631,712,051,467 |
| 純資産の部合計 | 672,164,287,309 | 631,712,051,467 |
| 負債・純資産合計 | 680,111,331,468 | 639,132,723,293 |
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