フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月24日 | 2021年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 171,275,693 | 290,852,167 |
| 親投資信託受益証券 | 509,492,489,849 | 502,436,748,895 |
| 未収入金 | 5,624,576,296 | 4,942,416,800 |
| 流動資産計 | 515,288,341,838 | 507,670,017,862 |
| 資産の部合計 | 515,288,341,838 | 507,670,017,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,668,234,526 | 3,401,491,168 |
| 未払解約金 | 860,138,626 | 642,158,193 |
| 未払受託者報酬 | 50,618,645 | 48,967,892 |
| 未払委託者報酬 | 749,156,072 | 724,724,970 |
| その他未払費用 | 17,973,964 | 15,812,174 |
| 流動負債計 | 5,346,121,833 | 4,833,154,397 |
| 負債の部合計 | 5,346,121,833 | 4,833,154,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,834,117,263,379 | 1,700,745,584,169 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,324,175,043,374 | -1,197,908,720,704 |
| 元本等合計 | 509,942,220,005 | 502,836,863,465 |
| 純資産の部合計 | 509,942,220,005 | 502,836,863,465 |
| 負債・純資産合計 | 515,288,341,838 | 507,670,017,862 |
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