フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月23日 | 2022年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 215,769,219 | 257,727,468 |
| 親投資信託受益証券 | 465,112,778,051 | 516,804,161,015 |
| 未収入金 | 4,327,975,667 | 4,352,292,839 |
| 流動資産計 | 469,656,522,937 | 521,414,181,322 |
| 資産の部合計 | 469,656,522,937 | 521,414,181,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,075,716,180 | 3,188,156,449 |
| 未払解約金 | 372,279,933 | 257,727,468 |
| 未払受託者報酬 | 45,283,030 | 45,452,667 |
| 未払委託者報酬 | 670,188,922 | 672,699,553 |
| その他未払費用 | 13,198,638 | 85,488,614 |
| 流動負債計 | 4,176,666,703 | 4,249,524,751 |
| 負債の部合計 | 4,176,666,703 | 4,249,524,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,537,858,090,112 | 1,594,078,224,857 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,072,378,233,878 | -1,076,913,568,286 |
| （分配準備積立金） | 16,922,909,809 | 34,525,673,211 |
| 元本等合計 | 465,479,856,234 | 517,164,656,571 |
| 純資産の部合計 | 465,479,856,234 | 517,164,656,571 |
| 負債・純資産合計 | 469,656,522,937 | 521,414,181,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
