有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/23-2025/05/22)

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【提出】: 2025/08/20 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
2025年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2015年11月24日 (第22特定期間)	1,036,492	1,051,404	0.4866	0.4936
2016年5月23日 (第23特定期間)	821,300	835,546	0.4036	0.4106
2016年11月22日 (第24特定期間)	855,660	866,703	0.3875	0.3925
2017年5月22日 (第25特定期間)	943,684	955,875	0.3871	0.3921
2017年11月22日 (第26特定期間)	970,210	978,047	0.3714	0.3744
2018年5月22日 (第27特定期間)	786,317	793,049	0.3504	0.3534
2018年11月22日 (第28特定期間)	672,164	678,190	0.3346	0.3376
2019年5月22日 (第29特定期間)	631,712	637,484	0.3283	0.3313
2019年11月22日 (第30特定期間)	596,234	601,977	0.3114	0.3144
2020年5月22日 (第31特定期間)	508,021	513,660	0.2703	0.2733
2020年11月24日 (第32特定期間)	509,942	513,610	0.2780	0.2800
2021年5月24日 (第33特定期間)	502,836	506,238	0.2957	0.2977
2021年11月22日 (第34特定期間)	493,552	496,748	0.3088	0.3108
2022年5月23日 (第35特定期間)	465,479	468,555	0.3027	0.3047
2022年11月22日 (第36特定期間)	517,164	520,352	0.3244	0.3264
2023年5月22日 (第37特定期間)	544,572	548,076	0.3108	0.3128
2023年11月22日 (第38特定期間)	650,479	654,391	0.3326	0.3346
2024年5月22日 (第39特定期間)	722,667	726,684	0.3599	0.3619
2024年11月22日 (第40特定期間)	732,792	736,835	0.3625	0.3645
2025年5月22日 (第41特定期間)	660,042	664,066	0.3280	0.3300
2024年6月末日	746,162	-	0.3696	-
2024年7月末日	713,677	-	0.3521	-
2024年8月末日	684,725	-	0.3379	-
2024年9月末日	684,044	-	0.3368	-
2024年10月末日	730,107	-	0.3597	-
2024年11月末日	716,946	-	0.3544	-
2024年12月末日	741,073	-	0.3672	-
2025年1月末日	728,188	-	0.3614	-
2025年2月末日	702,882	-	0.3491	-
2025年3月末日	691,385	-	0.3432	-
2025年4月末日	655,893	-	0.3261	-
2025年5月末日	667,559	-	0.3308	-
2025年6月末日	680,608	-	0.3372	-

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開示資料

決算