有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・マネー・プール・マザーファンド	日本	2,247,391,906	1.0185	2,288,968,815	1.0185	2,288,968,656	100.00

種類別投資比率

(2014年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・マネー・プール・マザーファンド
(2014年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	第492回 国庫短期証券	日本・円 日本	国債証券	2,500,000,000	100.00 2,500,137,500	100.00 2,500,000,000	- 2015/02/16	17.93
2	第483回 国庫短期証券	日本・円 日本	国債証券	2,000,000,000	100.00 2,000,024,000	100.00 2,000,000,000	- 2015/01/13	14.34
3	第500回 国庫短期証券	日本・円 日本	国債証券	1,800,000,000	100.00 1,800,072,000	100.00 1,800,000,000	- 2015/03/23	12.91
4	第488回 国庫短期証券	日本・円 日本	国債証券	600,000,000	100.00 600,013,200	100.00 600,000,000	- 2015/01/26	4.30
5	第502回 国庫短期証券	日本・円 日本	国債証券	500,000,000	100.00 500,007,500	100.00 500,000,000	- 2015/03/30	3.59
6	第493回 国庫短期証券	日本・円 日本	国債証券	200,000,000	100.00 200,013,800	100.00 200,000,000	- 2015/02/23	1.43
7	第497回 国庫短期証券	日本・円 日本	国債証券	100,000,000	100.00 100,000,000	100.00 100,000,000	- 2015/03/16	0.72

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・マネー・プール・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
国債証券	国内	55.23
合計(対純資産総額比)		55.23