有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

ファンドの運営における役割	名称	資本金の額 (2015年3月末日現在)	事業の内容
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<参考情報>再信託受託会社	日本マスタートラスト信託銀行株式会社	10,000百万円
販売会社	いちよし証券株式会社	14,577百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
	PWM日本証券株式会社	3,000百万円
	みずほ証券株式会社	125,167百万円
	東海東京証券株式会社	6,000百万円
	フィデリティ証券株式会社	6,707百万円
	丸三証券株式会社	10,000百万円
	SMBC日興証券株式会社	10,000百万円
	岡三証券株式会社	5,000百万円
	株式会社三井住友銀行	1,770,996百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
	株式会社池田泉州銀行	50,710百万円
	ソニー銀行株式会社※	31,000百万円
	エヌエヌ生命保険株式会社※	32,400百万円 (2015年4月1日現在)	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
運用の委託先	FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッド	178,000,000香港ドル (約2,769百万円*) *1香港ドル15.56円で換算 (2015年12月末日現在)	主として香港においてファンドの運用、調査、販売業務を営んでいます。

※ 新規募集は行ないません。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理、信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2)販売会社:ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(3)運用の委託先:

FILインベストメント・ マネジメント(香港)・リミテッド

委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用の指図を行ないます。

3【資本関係】
(1)受託会社:該当事項はありません。
(2)販売会社:該当事項はありません。
(3)運用の委託先:該当事項はありません。