半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 平成27年11月30日現在 | 第19期中間計算期間 平成28年5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,908,998 | 8,712,498 |
| 親投資信託受益証券 | 1,895,164,690 | 1,160,436,431 |
| 未収入金 | 12,637,713 | 67,741 |
| 流動資産合計 | 1,919,711,401 | 1,169,216,670 |
| 資産合計 | 1,919,711,401 | 1,169,216,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,457,656 | 8,712,498 |
| 未払受託者報酬 | 25,877 | 19,477 |
| 未払委託者報酬 | 62,178 | 46,830 |
| その他未払費用 | - | 797 |
| 流動負債合計 | 24,545,711 | 8,779,602 |
| 負債合計 | 24,545,711 | 8,779,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,872,100,865 | 1,146,478,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 23,064,825 | 13,958,613 |
| (分配準備積立金) | 163,479 | 36,322 |
| 元本等合計 | 1,895,165,690 | 1,160,437,068 |
| 純資産合計 | 1,895,165,690 | 1,160,437,068 |
| 負債純資産合計 | 1,919,711,401 | 1,169,216,670 |
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