半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・マネー・プール・マザーファンド
(2016年6月30日現在)
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2016年6月30日現在) |
資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,209,345,008 | 100.00 |
預金・その他の資産(負債控除後) | - | △9,290 | △0.00 |
合計(純資産総額) | 1,209,335,718 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・マネー・プール・マザーファンド
(2016年6月30日現在)
資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
預金・その他の資産(負債控除後) | - | 11,561,862,421 | 100.00 |
合計(純資産総額) | 11,561,862,421 | 100.00 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。