有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2021年2月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 5,569,682 | 14,355,284 |
親投資信託受益証券 | 9,290,861,694 | 11,387,280,493 |
未収入金 | 86,493,541 | 127,047,447 |
流動資産計 | 9,382,924,917 | 11,528,683,224 |
資産の部合計 | 9,382,924,917 | 11,528,683,224 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 6,009,130 | 43,504,856 |
未払受託者報酬 | 4,862,658 | 5,544,357 |
未払委託者報酬 | 79,261,915 | 90,373,453 |
その他未払費用 | 947,486 | 829,375 |
流動負債計 | 91,081,189 | 140,252,041 |
負債の部合計 | 91,081,189 | 140,252,041 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,624,854,838 | 1,683,479,141 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,666,988,890 | 9,704,952,042 |
(分配準備積立金) | 2,840,634,172 | 4,105,175,478 |
元本等合計 | 9,291,843,728 | 11,388,431,183 |
純資産の部合計 | 9,291,843,728 | 11,388,431,183 |
負債・純資産合計 | 9,382,924,917 | 11,528,683,224 |