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第26期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/01-2024/12/02)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/01-2024/12/02)で絞込み

個別

2023年11月30日: 135億7405万
2024年12月2日 -3.77%: 130億6265万

個別

2023年11月30日: 135億7405万
2024年12月2日 -3.77%: 130億6265万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	2023年11月30日現在	2024年12月2日現在
区分	金額(円)	金額(円)
純資産合計	13,395,896,436	12,923,510,410
負債純資産合計	13,619,409,038	13,194,048,246

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/02/26 9:21

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