有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2021/10/30-2022/10/31)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式

(2022年10月31日現在)
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	3,000	530.00	1,590,000
INPEX	1,200	1,518.00	1,821,600
コムシスホールディングス	3,000	2,440.00	7,320,000
大成建設	600	4,055.00	2,433,000
大林組	3,000	955.00	2,865,000
清水建設	3,000	743.00	2,229,000
長谷工コーポレーション	600	1,532.00	919,200
鹿島建設	1,500	1,401.00	2,101,500
大和ハウス工業	3,000	3,012.00	9,036,000
積水ハウス	3,000	2,475.00	7,425,000
日揮ホールディングス	3,000	1,792.00	5,376,000
日清製粉グループ本社	3,000	1,608.00	4,824,000
明治ホールディングス	600	6,120.00	3,672,000
日本ハム	1,500	3,545.00	5,317,500
サッポロホールディングス	600	3,280.00	1,968,000
アサヒグループホールディングス	3,000	4,164.00	12,492,000
キリンホールディングス	3,000	2,189.50	6,568,500
宝ホールディングス	3,000	1,036.00	3,108,000
キッコーマン	3,000	8,080.00	24,240,000
味の素	3,000	4,096.00	12,288,000
ニチレイ	1,500	2,314.00	3,471,000
日本たばこ産業	3,000	2,464.00	7,392,000
東洋紡	300	1,040.00	312,000
帝人	600	1,350.00	810,000
東レ	3,000	724.50	2,173,500
王子ホールディングス	3,000	516.00	1,548,000
日本製紙	300	866.00	259,800
クラレ	3,000	1,023.00	3,069,000
旭化成	3,000	954.50	2,863,500
昭和電工	300	2,172.00	651,600
住友化学	3,000	501.00	1,503,000
日産化学	3,000	6,700.00	20,100,000
東ソー	1,500	1,619.00	2,428,500
トクヤマ	600	1,735.00	1,041,000
デンカ	600	3,445.00	2,067,000
信越化学工業	3,000	15,540.00	46,620,000
三井化学	600	2,755.00	1,653,000
三菱ケミカルグループ	1,500	672.10	1,008,150
UBE	300	1,917.00	575,100
花王	3,000	5,590.00	16,770,000
DIC	300	2,498.00	749,400
富士フイルムホールディングス	3,000	6,819.00	20,457,000
資生堂	3,000	5,155.00	15,465,000
日東電工	3,000	7,830.00	23,490,000
協和キリン	3,000	3,505.00	10,515,000
武田薬品工業	3,000	3,918.00	11,754,000
アステラス製薬	15,000	2,046.50	30,697,500
住友ファーマ	3,000	1,037.00	3,111,000
塩野義製薬	3,000	6,890.00	20,670,000
中外製薬	9,000	3,450.00	31,050,000
エーザイ	3,000	8,974.00	26,922,000
第一三共	9,000	4,767.00	42,903,000
大塚ホールディングス	3,000	4,766.00	14,298,000
出光興産	1,200	3,250.00	3,900,000
ENEOSホールディングス	3,000	489.80	1,469,400
横浜ゴム	1,500	2,328.00	3,492,000
ブリヂストン	3,000	5,362.00	16,086,000
AGC	600	4,665.00	2,799,000
日本板硝子	300	555.00	166,500
日本電気硝子	900	2,578.00	2,320,200
住友大阪セメント	300	3,165.00	949,500
太平洋セメント	300	2,021.00	606,300
東海カーボン	3,000	971.00	2,913,000
TOTO	1,500	4,250.00	6,375,000
日本碍子	3,000	1,737.00	5,211,000
日本製鉄	300	2,042.50	612,750
神戸製鋼所	300	610.00	183,000
JFEホールディングス	300	1,363.00	408,900
大平洋金属	300	1,845.00	553,500
日本軽金属ホールディングス	300	1,451.00	435,300
三井金属鉱業	300	3,010.00	903,000
東邦亜鉛	300	2,134.00	640,200
三菱マテリアル	300	1,946.00	583,800
住友金属鉱山	1,500	4,182.00	6,273,000
DOWAホールディングス	600	4,735.00	2,841,000
古河電気工業	300	2,296.00	688,800
住友電気工業	3,000	1,554.00	4,662,000
フジクラ	3,000	880.00	2,640,000
SUMCO	300	1,889.00	566,700
日本製鋼所	600	3,075.00	1,845,000
オークマ	600	4,990.00	2,994,000
アマダ	3,000	1,047.00	3,141,000
SMC	300	60,120.00	18,036,000
小松製作所	3,000	2,848.00	8,544,000
住友重機械工業	600	2,823.00	1,693,800
日立建機	3,000	2,914.00	8,742,000
クボタ	3,000	2,076.50	6,229,500
荏原製作所	600	4,845.00	2,907,000
ダイキン工業	3,000	22,385.00	67,155,000
日本精工	3,000	786.00	2,358,000
NTN	3,000	265.00	795,000
ジェイテクト	3,000	1,050.00	3,150,000
三井E&Sホールディングス	300	417.00	125,100
日立造船	600	859.00	515,400
三菱重工業	300	5,120.00	1,536,000
IHI	300	3,320.00	996,000
コニカミノルタ	3,000	453.00	1,359,000
ミネベアミツミ	3,000	2,204.00	6,612,000
日立製作所	600	6,760.00	4,056,000
三菱電機	3,000	1,310.00	3,930,000
富士電機	600	5,760.00	3,456,000
安川電機	3,000	4,130.00	12,390,000
日本電産	2,400	8,238.00	19,771,200
オムロン	3,000	6,956.00	20,868,000
ジーエス・ユアサ  コーポレーション	600	2,267.00	1,360,200
日本電気	300	4,925.00	1,477,500
富士通	300	17,125.00	5,137,500
セイコーエプソン	6,000	2,026.00	12,156,000
パナソニック  ホールディングス	3,000	1,064.50	3,193,500
シャープ	3,000	891.00	2,673,000
ソニーグループ	3,000	9,988.00	29,964,000
TDK	9,000	4,655.00	41,895,000
アルプスアルパイン	3,000	1,280.00	3,840,000
横河電機	3,000	2,491.00	7,473,000
アドバンテスト	6,000	7,860.00	47,160,000
キーエンス	300	56,320.00	16,896,000
カシオ計算機	3,000	1,294.00	3,882,000
ファナック	3,000	19,630.00	58,890,000
京セラ	6,000	7,441.00	44,646,000
太陽誘電	3,000	4,055.00	12,165,000
村田製作所	2,400	7,300.00	17,520,000
SCREENホールディングス	600	8,190.00	4,914,000
キヤノン	4,500	3,154.00	14,193,000
リコー	3,000	1,090.00	3,270,000
東京エレクトロン	3,000	39,490.00	118,470,000
デンソー	3,000	7,390.00	22,170,000
川崎重工業	300	2,526.00	757,800
日産自動車	3,000	474.40	1,423,200
いすゞ自動車	1,500	1,744.00	2,616,000
トヨタ自動車	15,000	2,059.50	30,892,500
日野自動車	3,000	618.00	1,854,000
三菱自動車工業	300	500.00	150,000
マツダ	600	1,003.00	601,800
本田技研工業	6,000	3,373.00	20,238,000
スズキ	3,000	5,020.00	15,060,000
SUBARU	3,000	2,315.50	6,946,500
ヤマハ発動機	3,000	3,070.00	9,210,000
テルモ	12,000	4,524.00	54,288,000
ニコン	3,000	1,439.00	4,317,000
オリンパス	12,000	3,140.00	37,680,000
HOYA	1,500	13,875.00	20,812,500
シチズン時計	3,000	625.00	1,875,000
バンダイナムコホールディングス	3,000	9,842.00	29,526,000
凸版印刷	1,500	2,219.00	3,328,500
大日本印刷	1,500	2,983.00	4,474,500
ヤマハ	3,000	5,620.00	16,860,000
任天堂	3,000	6,070.00	18,210,000
東京電力ホールディングス	300	485.00	145,500
中部電力	300	1,211.00	363,300
関西電力	300	1,127.00	338,100
東京瓦斯	600	2,657.00	1,594,200
大阪瓦斯	600	2,202.00	1,321,200
東武鉄道	600	3,440.00	2,064,000
東急	1,500	1,716.00	2,574,000
小田急電鉄	1,500	1,769.00	2,653,500
京王電鉄	600	5,220.00	3,132,000
京成電鉄	1,500	3,950.00	5,925,000
東日本旅客鉄道	300	8,040.00	2,412,000
西日本旅客鉄道	300	5,901.00	1,770,300
東海旅客鉄道	300	17,265.00	5,179,500
ヤマトホールディングス	3,000	2,204.00	6,612,000
NIPPON  EXPRESSホールディングス	300	7,470.00	2,241,000
日本郵船	900	2,699.00	2,429,100
商船三井	900	2,951.00	2,655,900
川崎汽船	900	2,261.00	2,034,900
ANAホールディングス	300	2,891.00	867,300
三菱倉庫	1,500	3,265.00	4,897,500
ネクソン	6,000	2,497.00	14,982,000
Zホールディングス	1,200	384.60	461,520
トレンドマイクロ	3,000	7,510.00	22,530,000
日本電信電話	1,200	4,094.00	4,912,800
KDDI	18,000	4,395.00	79,110,000
ソフトバンク	3,000	1,465.50	4,396,500
東宝	300	5,300.00	1,590,000
エヌ・ティ・ティ・データ	15,000	2,157.00	32,355,000
コナミグループ	3,000	6,530.00	19,590,000
ソフトバンクグループ	18,000	6,400.00	115,200,000
双日	300	2,194.00	658,200
伊藤忠商事	3,000	3,849.00	11,547,000
丸紅	3,000	1,303.00	3,909,000
豊田通商	3,000	5,000.00	15,000,000
三井物産	3,000	3,293.00	9,879,000
住友商事	3,000	1,895.50	5,686,500
三菱商事	3,000	4,031.00	12,093,000
J.フロント  リテイリング	1,500	1,202.00	1,803,000
三越伊勢丹ホールディングス	3,000	1,320.00	3,960,000
セブン&アイ・ホールディングス	3,000	5,554.00	16,662,000
高島屋	1,500	1,838.00	2,757,000
丸井グループ	3,000	2,454.00	7,362,000
イオン	3,000	2,776.50	8,329,500
ファーストリテイリング	3,000	82,990.00	248,970,000
しずおかフィナンシャルグループ	3,000	938.00	2,814,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	3,000	453.00	1,359,000
あおぞら銀行	300	2,557.00	767,100
三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,000	699.50	2,098,500
りそなホールディングス	300	559.70	167,910
三井住友トラスト・ホールディングス	300	4,277.00	1,283,100
三井住友フィナンシャルグループ	300	4,173.00	1,251,900
千葉銀行	3,000	813.00	2,439,000
ふくおかフィナンシャルグループ	600	2,524.00	1,514,400
みずほフィナンシャルグループ	300	1,606.00	481,800
大和証券グループ本社	3,000	580.00	1,740,000
野村ホールディングス	3,000	481.80	1,445,400
松井証券	3,000	792.00	2,376,000
SOMPOホールディングス	600	6,193.00	3,715,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	900	3,941.00	3,546,900
第一生命ホールディングス	300	2,357.50	707,250
東京海上ホールディングス	4,500	2,691.00	12,109,500
T&Dホールディングス	600	1,467.00	880,200
クレディセゾン	3,000	1,590.00	4,770,000
オリックス	3,000	2,185.00	6,555,000
日本取引所グループ	3,000	1,953.50	5,860,500
東急不動産ホールディングス	3,000	755.00	2,265,000
三井不動産	3,000	2,849.50	8,548,500
三菱地所	3,000	1,873.00	5,619,000
東京建物	1,500	2,049.00	3,073,500
住友不動産	3,000	3,415.00	10,245,000
エムスリー	7,200	4,446.00	32,011,200
ディー・エヌ・エー	900	1,941.00	1,746,900
電通グループ	3,000	4,635.00	13,905,000
サイバーエージェント	2,400	1,224.00	2,937,600
楽天グループ	3,000	666.00	1,998,000
リクルートホールディングス	9,000	4,590.00	41,310,000
日本郵政	3,000	999.60	2,998,800
セコム	3,000	8,491.00	25,473,000
合計	574,200		2,416,913,280

 
b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「その他の注記(デリバティブ取引関係)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。