アクティブバリューオープンの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第29期(自 2024年2月28日至 2025年2月27日)	第30期(自 2025年2月28日至 2026年2月27日)
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,302,667	30,994,348
剰余金減少額又は欠損金増加額		120,299,813	117,161,996
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	120,299,813	117,161,996
分配金		10,881,488	10,138,643

2026/05/25 9:16