アクティブバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月28日 至 2015年2月27日 | 自 2015年2月28日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,376 | 1,966 |
| 有価証券売買等損益 | 715,893,197 | -340,194,018 |
| 営業収益合計 | 715,896,573 | -340,192,052 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,361,228 | 3,057,400 |
| 委託者報酬 | 31,259,261 | 28,433,646 |
| その他費用 | 167,942 | 152,756 |
| 営業費用合計 | 34,788,431 | 31,643,802 |
| 全事業営業利益 | 681,108,142 | -371,835,854 |
| 当期経常利益 | 681,108,142 | -371,835,854 |
| 当年度純利益 | 681,108,142 | -371,835,854 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 50,160,180 | 26,808,303 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,273,928,665 | 589,743,362 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,323,626 | 75,287,853 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,323,626 | 75,287,853 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 159,524,993 | 329,247,900 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 159,524,993 | 329,247,900 |
| 分配金 | 39,630,402 | 31,581,099 |
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