有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (平成25年11月7日現在) | 第27期 (平成26年11月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,793,197 | 9,323,896 | |||
| 親投資信託受益証券 | 426,286,774 | 451,447,760 | |||
| 未収利息 | 3 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 431,079,974 | 460,771,658 | |||
| 資産合計 | 431,079,974 | 460,771,658 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 425,155 | 381,472 | |||
| 未払解約金 | - | 3,337,745 | |||
| 未払受託者報酬 | 181,867 | 186,608 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,296,239 | 3,382,228 | |||
| その他未払費用 | 52,808 | 54,280 | |||
| 流動負債合計 | 3,956,069 | 7,342,333 | |||
| 負債合計 | 3,956,069 | 7,342,333 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 850,310,020 | 762,944,229 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △423,186,115 | △309,514,904 | |||
| (分配準備積立金) | 3,521,997 | 2,763,354 | |||
| 元本等合計 | 427,123,905 | 453,429,325 | |||
| 純資産合計 | 427,123,905 | 453,429,325 | |||
| 負債純資産合計 | 431,079,974 | 460,771,658 | |||
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