有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
| 平成26年11月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 463,711,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,591,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 458,119,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 746,298,603 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6139 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 494,419,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,288,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 474,131,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 474,869,629 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9984 | 円 |
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