有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
①【純資産の推移】
平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第18期 計算期間 (平成17年11月7日現在) | 613 | 614 | 0.5005 | 0.5010 |
| 第19期 計算期間 (平成18年11月7日現在) | 651 | 652 | 0.5787 | 0.5792 |
| 第20期 計算期間 (平成19年11月7日現在) | 598 | 598 | 0.5648 | 0.5653 |
| 第21期 計算期間 (平成20年11月7日現在) | 312 | 313 | 0.3048 | 0.3053 |
| 第22期 計算期間 (平成21年11月9日現在) | 349 | 349 | 0.3451 | 0.3456 |
| 第23期 計算期間 (平成22年11月8日現在) | 332 | 332 | 0.3415 | 0.3420 |
| 第24期 計算期間 (平成23年11月7日現在) | 289 | 290 | 0.3107 | 0.3112 |
| 第25期 計算期間 (平成24年11月7日現在) | 290 | 291 | 0.3192 | 0.3197 |
| 第26期 計算期間 (平成25年11月7日現在) | 427 | 428 | 0.5023 | 0.5028 |
| 平成25年11月末日 | 465 | - | 0.5521 | - |
| 平成25年12月末日 | 470 | - | 0.5731 | - |
| 平成26年1月末日 | 430 | - | 0.5241 | - |
| 平成26年2月末日 | 426 | - | 0.5219 | - |
| 平成26年3月末日 | 427 | - | 0.5241 | - |
| 平成26年4月末日 | 409 | - | 0.5049 | - |
| 平成26年5月末日 | 418 | - | 0.5163 | - |
| 平成26年6月末日 | 431 | - | 0.5343 | - |
| 平成26年7月末日 | 439 | - | 0.5497 | - |
| 平成26年8月末日 | 428 | - | 0.5423 | - |
| 平成26年9月末日 | 444 | - | 0.5709 | - |
| 平成26年10月末日 | 450 | - | 0.5787 | - |
| 第27期 計算期間 (平成26年11月7日現在) | 453 | 454 | 0.5943 | 0.5948 |
| 平成26年11月末日 | 458 | - | 0.6139 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
