- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26期 (自 平成24年11月8日 至 平成25年11月7日) | 第27期 (自 平成25年11月8日 至 平成26年11月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 999 | 606 | |
| 有価証券売買等損益 | 172,270,802 | 82,160,986 | |
| 営業収益合計 | 172,271,801 | 82,161,592 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 331,358 | 369,025 | |
| 委託者報酬 | 6,005,684 | 6,688,411 | |
| その他費用 | 104,755 | 106,523 | |
| 営業費用合計 | 6,441,797 | 7,163,959 | |
| 営業利益 | 165,830,004 | 74,997,633 | |
| 経常利益 | 165,830,004 | 74,997,633 | |
| 当期純利益 | 165,830,004 | 74,997,633 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,185,389 | 4,527,234 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △619,149,272 | △423,186,115 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,412,830 | 45,524,072 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,412,830 | 45,524,072 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,669,133 | 1,941,788 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,669,133 | 1,941,788 | |
| 分配金 | 425,155 | 381,472 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △423,186,115 | △309,514,904 | |
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