有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (平成25年11月7日現在) | 第27期 (平成26年11月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,003,138 | 1,868,069 | |||
| 国債証券 | 10,001,800 | 10,007,500 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,998,292 | 12,332,454 | |||
| 未収利息 | 1,027 | 1,431 | |||
| 前払費用 | 410 | - | |||
| 流動資産合計 | 25,004,667 | 24,209,454 | |||
| 資産合計 | 25,004,667 | 24,209,454 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,429 | 12,953 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,453 | 10,364 | |||
| 未払委託者報酬 | 189,374 | 187,719 | |||
| その他未払費用 | 52,808 | 54,280 | |||
| 流動負債合計 | 267,064 | 265,316 | |||
| 負債合計 | 267,064 | 265,316 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 28,858,134 | 25,907,626 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,120,531 | △1,963,488 | |||
| (分配準備積立金) | 1,976,706 | 1,768,673 | |||
| 元本等合計 | 24,737,603 | 23,944,138 | |||
| 純資産合計 | 24,737,603 | 23,944,138 | |||
| 負債純資産合計 | 25,004,667 | 24,209,454 | |||
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