有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
①【純資産の推移】
平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第18期 計算期間 (平成17年11月7日現在) | 36 | 36 | 0.8576 | 0.8581 |
| 第19期 計算期間 (平成18年11月7日現在) | 35 | 35 | 0.9191 | 0.9196 |
| 第20期 計算期間 (平成19年11月7日現在) | 33 | 33 | 0.9030 | 0.9035 |
| 第21期 計算期間 (平成20年11月7日現在) | 24 | 24 | 0.6797 | 0.6802 |
| 第22期 計算期間 (平成21年11月9日現在) | 25 | 25 | 0.7184 | 0.7189 |
| 第23期 計算期間 (平成22年11月8日現在) | 25 | 25 | 0.7109 | 0.7114 |
| 第24期 計算期間 (平成23年11月7日現在) | 23 | 24 | 0.6737 | 0.6742 |
| 第25期 計算期間 (平成24年11月7日現在) | 21 | 21 | 0.6762 | 0.6767 |
| 第26期 計算期間 (平成25年11月7日現在) | 25 | 25 | 0.8572 | 0.8577 |
| 平成25年11月末日 | 26 | - | 0.9014 | - |
| 平成25年12月末日 | 26 | - | 0.9185 | - |
| 平成26年1月末日 | 25 | - | 0.8758 | - |
| 平成26年2月末日 | 25 | - | 0.8730 | - |
| 平成26年3月末日 | 25 | - | 0.8740 | - |
| 平成26年4月末日 | 24 | - | 0.8566 | - |
| 平成26年5月末日 | 24 | - | 0.8655 | - |
| 平成26年6月末日 | 25 | - | 0.8800 | - |
| 平成26年7月末日 | 25 | - | 0.8916 | - |
| 平成26年8月末日 | 23 | - | 0.8845 | - |
| 平成26年9月末日 | 23 | - | 0.9064 | - |
| 平成26年10月末日 | 24 | - | 0.9120 | - |
| 第27期 計算期間 (平成26年11月7日現在) | 24 | 24 | 0.9242 | 0.9247 |
| 平成26年11月末日 | 23 | - | 0.9392 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
