有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第18期 計算期間(平成16年11月9日 ～ 平成17年11月7日)	28,444	1,429,587
第19期 計算期間(平成17年11月8日 ～ 平成18年11月7日)	24,675	4,639,718
第20期 計算期間(平成18年11月8日 ～ 平成19年11月7日)	20,547	882,429
第21期 計算期間(平成19年11月8日 ～ 平成20年11月7日)	20,421	789,610
第22期 計算期間(平成20年11月8日 ～ 平成21年11月9日)	26,507	909,304
第23期 計算期間(平成21年11月10日 ～ 平成22年11月8日)	24,467	110,453
第24期 計算期間(平成22年11月9日 ～ 平成23年11月7日)	24,675	115,642
第25期 計算期間(平成23年11月8日 ～ 平成24年11月7日)	25,942	4,515,055
第26期 計算期間(平成24年11月8日 ～ 平成25年11月7日)	22,519	1,537,310
第27期 計算期間(平成25年11月8日 ～ 平成26年11月7日)	16,897	2,967,405

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)ミリオン・インデックス マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成26年11月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	444	93.72
コール・ローン、その他の 資産(負債差引後)	日本	30	6.28
合計(純資産総額)	-	474	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
その他の資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	22,685,000	4.78

(注)株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成26年11月28日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	1,000	42,325.00 42,325,000	43,205.00 43,205,000	9.11
2	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンク	3,000	7,780.00 23,340,000	7,963.00 23,889,000	5.04
3	日本	株式	電気機器	ファナック	1,000	19,965.00 19,965,000	20,020.00 20,020,000	4.22
4	日本	株式	情報・通信業	KDDI	2,000	7,312.00 14,624,000	7,604.00 15,208,000	3.21
5	日本	株式	電気機器	京セラ	2,000	5,212.00 10,424,000	5,811.00 11,622,000	2.45
6	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	5,000	1,779.00 8,895,000	1,707.00 8,535,000	1.80
7	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	1,000	7,528.00 7,528,000	8,087.00 8,087,000	1.71
8	日本	株式	化学	信越化学工業	1,000	7,405.00 7,405,000	7,990.00 7,990,000	1.69
9	日本	株式	機械	ダイキン工業	1,000	7,139.00 7,139,000	7,875.00 7,875,000	1.66
10	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	1,000	6,817.00 6,817,000	7,314.00 7,314,000	1.54
11	日本	株式	電気機器	TDK	1,000	6,480.00 6,480,000	7,150.00 7,150,000	1.51
12	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	2,000	3,644.50 7,289,000	3,571.50 7,143,000	1.51
13	日本	株式	サービス業	セコム	1,000	7,004.00 7,004,000	6,864.00 6,864,000	1.45
14	日本	株式	化学	日東電工	1,000	6,046.00 6,046,000	6,263.00 6,263,000	1.32
15	日本	株式	電気機器	キヤノン	1,500	3,554.00 5,331,000	3,801.50 5,702,250	1.20
16	日本	株式	輸送用機器	デンソー	1,000	5,299.00 5,299,000	5,543.00 5,543,000	1.17
17	日本	株式	精密機器	テルモ	2,000	2,805.00 5,610,000	2,700.00 5,400,000	1.14
18	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	1,000	4,907.00 4,907,000	4,972.00 4,972,000	1.05
19	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000	4,355.00 4,355,000	4,530.00 4,530,000	0.96
20	日本	株式	サービス業	電通	1,000	4,150.00 4,150,000	4,460.00 4,460,000	0.94
21	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホールディングス	1,000	4,302.00 4,302,000	4,427.50 4,427,500	0.93
22	日本	株式	化学	花王	1,000	4,415.00 4,415,000	4,396.00 4,396,000	0.93
23	日本	株式	精密機器	オリンパス	1,000	4,265.00 4,265,000	4,320.00 4,320,000	0.91
24	日本	株式	輸送用機器	富士重工業	1,000	4,091.00 4,091,000	4,318.00 4,318,000	0.91
25	日本	株式	医薬品	エーザイ	1,000	4,370.00 4,370,000	4,255.00 4,255,000	0.90
26	日本	株式	不動産業	住友不動産	1,000	4,151.00 4,151,000	4,098.50 4,098,500	0.86
27	日本	株式	ゴム製品	ブリヂストン	1,000	3,829.00 3,829,000	4,079.50 4,079,500	0.86
28	日本	株式	化学	富士フイルムホールディングス	1,000	3,771.50 3,771,500	3,935.50 3,935,500	0.83
29	日本	株式	食料品	日本たばこ産業	1,000	3,932.50 3,932,500	3,802.50 3,802,500	0.80
30	日本	株式	輸送用機器	スズキ	1,000	3,510.50 3,510,500	3,749.50 3,749,500	0.79

b.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成26年11月28日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	16.91
株式	小売業	11.34
株式	情報・通信業	10.72
株式	化学	7.12
株式	輸送用機器	6.97
株式	医薬品	5.95
株式	機械	5.08
株式	食料品	4.33
株式	不動産業	2.61
株式	精密機器	2.60
株式	建設業	2.50
株式	サービス業	2.49
株式	陸運業	2.32
株式	卸売業	2.13
株式	ガラス・土石製品	1.42
株式	非鉄金属	1.36
株式	銀行業	1.21
株式	ゴム製品	1.09
株式	保険業	0.88
株式	その他製品	0.75
株式	証券、商品先物取引業	0.59
株式	繊維製品	0.57
株式	その他金融業	0.47
株式	倉庫・運輸関連業	0.39
株式	金属製品	0.33
株式	石油・石炭製品	0.30
株式	電気・ガス業	0.30
株式	鉄鋼	0.25
株式	パルプ・紙	0.23
株式	海運業	0.22
株式	水産・農林業	0.12
株式	鉱業	0.11
株式	空運業	0.06
合計		93.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

(平成26年11月28日現在)
区  分	種  類	簿  価(円)	時  価(円)	投資比率(%)
市場取引
	株価指数先物取引
	買  建
	日経平均株価指数先物	22,022,000	22,685,000	4.78

(注)1 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。