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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)

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【提出】: 2015/02/06 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第26期 (自平成24年11月8日至平成25年11月7日)	第27期 (自平成25年11月8日至平成26年11月7日)
営業収益
	受取利息	9,117	10,395
	有価証券売買等損益	5,695,445	2,339,862
	営業収益合計	5,704,562	2,350,257
営業費用
	受託者報酬	19,599	20,838
	委託者報酬	355,077	377,486
	その他費用	104,755	106,523
	営業費用合計	479,431	504,847
営業利益		5,225,131	1,845,410
経常利益		5,225,131	1,845,410
当期純利益		5,225,131	1,845,410
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△14,490	96,711
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△9,836,268	△4,120,531
剰余金増加額又は欠損金減少額		497,837	423,710
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	497,837	423,710
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,292	2,413
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,292	2,413
分配金		14,429	12,953
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,120,531	△1,963,488

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)

開示資料

決算

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