有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(平成26年11月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計 (百万円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12	51.71
国債証券	日本	10	42.60
コール・ローン、その他の資産 (負債差引後)	日本	1	5.69
合計(純資産総額)	-	23	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)